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一百年度預算
(100年01月 01日至100年12月31日)
總 說 明
中華民國 100 年度
壹、 概況
一、 設立依據
二、 設立目的
三、 組織概況(另附組織系統圖)
貳、 工作計畫或方針
工作計畫或方針(以下簡稱計畫)為預算編列之依據，故應以達成財團法人設立目的，並符合捐助章程規定而訂定，其內容應包括：
一、 計畫名稱
二、 計畫重點：應就計畫內容（包括計畫緣起，是否符合設立目的及捐助章程）、執行方式及執行期間等概要說明。
三、 經費需求：應說明年度經費需求。倘屬多年期計畫，並應就總計畫經費概要說明。
四、 預期效益：應說明年度預算執行預期效益。倘屬多年期計畫，並應說明未來預計達成之效益。
參、 本年度預算概要
一、 收支餘絀概況
二、 現金流量概況
三、 淨值變動概況
肆、 其他
收 支 餘 絀 預 算 表
中華民國 100 年度
單位：新台幣千元
|
前年度決算數 |
科 目 |
本年度預算數 |
上年度預算數 |
比較增減(-) |
說明 |
||||
|
金額 |
% |
金額 |
% |
金額 |
% |
金額 |
% |
|
|
|
28,579
28,912 (333) |
100
( 101) ( 1) |
收入總額 成本總額 支出總額 本期餘絀 |
18,317 10,655 7,576 86 |
100 58.17 41.36 0.47 |
10,494
11,096 ( 602) |
100
105.73 ( 5.73) |
7,823 10,655 3,520 688 |
42.71
(46.46) 8 |
|
填表說明：1.百分比欄計算以業務收入為基底(100%)，計算至小數點後二位四捨五入。
2.表內「科目」，可依會計制度規範填列。
現金流量預算表
中華民國 100 年度
單位：新台幣千元
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項 目 |
預 算 數 |
說 明 |
|
業務活動之現金流量 本期餘絀 調整非現金項目 在建工程減預收工程款淨額(增加)減少 其他流動資產(增加)減少 應付款項增加(減少) 預收工程款減在建工程淨額增加(減少) 其他流動負債增加(減少) 累積餘絀預算數與實際數差異 業務活動之淨現金流入(流出-) 投資活動之現金流量 存出保證金(增加)減少 投資活動之淨現金流入(流出-) 融資活動之現金流量 融資活動之淨現金流入(流出-) 現金及約當現金之淨增(淨減-) 期初現金及約當現金 期未現金及約當現金 |
86
(563) 190 (51) 451 15 (13) 115
(245) (245)
0 (130) 19,895 19,765 |
|
填表說明：1.本表係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清之債權證券等。
2. 基於充分揭露原則之考量，應於附註說明不影響現金流量之投資及融資活動。
3. 本表「項目」依預算編列方式表達。
淨 值 變 動 預 計 表
中華民國100 年度
單位：新台幣千元
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科 目 |
上年度餘額 |
本年度增(減-)數 |
截至本年度餘額 |
說明 |
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基金 創立基金 捐贈基金 其他基金 公積 捐贈公積 資產增值公積 其他公積 餘絀 累計賸餘(短絀) 本期賸餘(短絀) 合 計 |
1,153
19,142 ( 602) 19,693 |
2,000
86 2,086 |
3,153
16,527 86 19,766 |
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填表說明：1.表內「科目」，可依會計製度規範填列。
